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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基                
    基金代码517050基金类别指数型
    基金经理李茜 何琦 李沐阳基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中等风险基金托管人中信建投证券
    成立日期2021-01-25客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
    成立规模1,431,605,000.00

    投资净值(元) 963,487,607.98
    份额净值(元) 0.9215
    累计净值(元) 0.9215
    截止时间 2021-06-30

    2021年06月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 936,414,869.37 96.65%
    债券 0 0.00%
    银行存款 31,178,534.4 3.22%
    其他 1233428.75 0.13%

    2021年06月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    信息传输、软件和信息技术服务业 334,555,158.12 34.72%
    金融业 81,788,435.3 8.49%
    制造业 30,691,191.56 3.19%
    文化、体育和娱乐业 20,665,201.2 2.14%
    批发和零售业 11,742,134.17 1.22%
    租赁和商务服务业 8,128,640 0.84%
    综合 0 0.00%
    卫生和社会工作 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    合计 487,631,132.71 50.61%