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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基                
    基金代码516330基金类别指数型
    基金经理李茜基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中等风险基金托管人上海浦发银行
    成立日期2021-03-31客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
    成立规模246,071,291.00

    投资净值(元) 85,067,188.58
    份额净值(元) 1.2210
    累计净值(元) 1.2210
    截止时间 2021-06-30

    2021年06月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 82,822,101.55 96.47%
    债券 47,600 0.06%
    银行存款 2,727,344.96 3.18%
    其他 257950.13 0.29%

    2021年06月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 72,042,122.89 84.69%
    信息传输、软件和信息技术服务业 10,528,094 12.38%
    批发和零售业 201,718 0.24%
    金融业 34,721.1 0.04%
    建筑业 11,014.44 0.01%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,431.12 0.01%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    卫生和社会工作 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    合计 82,822,101.55 97.36%