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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金                
    基金代码513550基金类别指数型
    基金经理李茜 何琦基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中等风险基金托管人招商银行
    成立日期2020-12-30客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
    成立规模638,992,000.00

    投资净值(元) 5,393,962,877.82
    份额净值(元) 1.0245
    累计净值(元) 1.0245
    截止时间 2021-06-30

    2021年06月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 5,318,979,055.77 96.78%
    债券 0 0.00%
    银行存款 151,535,692.92 2.76%
    其他 25249406.90 0.46%

    2021年06月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    卫生和社会工作 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
    科学研究和技术服务业 0 0.00%
    租赁和商务服务业 0 0.00%
    房地产业 0 0.00%
    金融业 0 0.00%
    合计 0 0.00%