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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
    基金代码510220基金类别指数型
    基金经理李茜基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国银行
    成立日期2011-01-26客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
    投资净值(元) 24,700,696.28
    份额净值(元) 5.8406
    累计净值(元) 1.6070
    截止时间 2021-06-30

    2021年06月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 24,173,572.43 97.68%
    债券 9,000 0.04%
    银行存款 563,651.68 2.28%
    其他 395.60 0.00%

    2021年06月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 12,314,960.77 49.86%
    金融业 4,131,491.15 16.73%
    交通运输、仓储和邮政业 1,406,331.61 5.69%
    信息传输、软件和信息技术服务业 1,344,291.83 5.44%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,256,732.04 5.09%
    采矿业 840,603.67 3.40%
    批发和零售业 735,834 2.98%
    建筑业 734,741.95 2.97%
    卫生和社会工作 456,616 1.85%
    房地产业 458,181.12 1.85%
    合计 24,173,572.43 97.87%