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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
    基金代码460220基金类别指数型
    基金经理李茜基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国银行
    成立日期2011-01-26客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
    投资净值(元) 10,696,109.32
    份额净值(元) 1.5014
    累计净值(元) 1.5014
    截止时间 2021-06-30

    2021年06月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 202,408 1.89%
    债券 110,000 1.02%
    银行存款 486,490.68 4.53%
    其他 9936769.86 92.56%

    2021年06月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 129,255 1.21%
    金融业 39,200 0.37%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,640 0.19%
    交通运输、仓储和邮政业 8,993 0.08%
    批发和零售业 4,320 0.04%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    卫生和社会工作 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    合计 202,408 1.89%