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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称

    华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类

    基金代码011610基金类别指数型
    基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R4较高风险基金托管人中国建设银行
    成立日期2021-03-04客户适合类型

    C4成长型、C5积极型

    投资净值(元) 299,154,755.44
    份额净值(元) 1.2172
    累计净值(元) 1.2172
    截止时间 2021-06-30

    2021年06月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 62,806,277.24 10.00%
    债券 0 0.00%
    银行存款 40,583,228.87 6.46%
    其他 524848648.02 83.54%

    2021年06月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 49,774,655.35 8.13%
    信息传输、软件和信息技术服务业 12,874,449.34 2.10%
    科学研究和技术服务业 98,416.62 0.02%
    金融业 34,721.1 0.01%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    卫生和社会工作 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
    合计 62,806,277.24 10.26%