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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称

    华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类

    基金代码008399基金类别指数型
    基金经理谭弘翔基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中信证券
    成立日期2020-02-26客户适合类型

    C3平衡型、

    C4成长型、C5积极型

    投资净值(元) 354,467,685.73
    份额净值(元) 1.5562
    累计净值(元) 1.5562
    截止时间 2021-06-30

    2021年06月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 13,953,492.08 3.23%
    债券 3,001,400 0.69%
    银行存款 22,272,014.05 5.15%
    其他 393097149.02 90.93%

    2021年06月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 12,526,769.45 2.94%
    信息传输、软件和信息技术服务业 1,318,496.4 0.31%
    租赁和商务服务业 49,470.3 0.01%
    金融业 34,721.1 0.01%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    卫生和社会工作 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
    合计 13,953,492.08 3.27%