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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称

    华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类

    基金代码007466基金类别指数型
    基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
    成立日期2019-07-15客户适合类型

    C3平衡型、

    C4成长型、C5积极型

    投资净值(元) 23,861,975.34
    份额净值(元) 1.3139
    累计净值(元) 1.3139
    截止时间 2021-06-30

    2021年06月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 90,136 0.30%
    债券 501,550 1.65%
    银行存款 1,759,096 5.78%
    其他 28101035.89 92.27%

    2021年06月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 35,086 0.12%
    房地产业 31,930 0.11%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,845 0.04%
    金融业 10,275 0.03%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    卫生和社会工作 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
    合计 90,136 0.31%