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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
    基金代码006286基金类别指数型
    基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
    成立日期2018-10-10客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
    投资净值(元) 32,107,515.85
    份额净值(元) 1.7054
    累计净值(元) 1.9534
    截止时间 2021-06-30

    2021年06月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 13,654,284.61 2.42%
    债券 1,000 0.00%
    银行存款 29,615,484.12 5.24%
    其他 522056760.63 92.34%

    2021年06月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 6,841,046.02 1.21%
    金融业 3,448,914.1 0.61%
    交通运输、仓储和邮政业 556,353.8 0.10%
    采矿业 522,192 0.09%
    信息传输、软件和信息技术服务业 424,698.6 0.08%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 401,557.39 0.07%
    房地产业 275,225 0.05%
    建筑业 287,436.44 0.05%
    科学研究和技术服务业 253,049.44 0.04%
    租赁和商务服务业 249,465 0.04%
    合计 13,654,284.61 2.42%