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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
    基金代码006131基金类别指数型
    基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国工商银行
    成立日期2018-07-02客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
    投资净值(元) 1,770,731,423.54
    份额净值(元) 1.2518
    累计净值(元) 2.0258
    截止时间 2021-06-30

    2021年06月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 73,710,268.06 3.30%
    债券 9,016,712.7 0.40%
    银行存款 113,510,932.31 5.08%
    其他 2039781660.88 91.22%

    2021年06月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 36,566,172.54 1.64%
    金融业 20,474,747.63 0.92%
    采矿业 2,364,930.72 0.11%
    信息传输、软件和信息技术服务业 2,234,074.06 0.10%
    交通运输、仓储和邮政业 1,929,667.48 0.09%
    卫生和社会工作 1,627,033.52 0.07%
    房地产业 1,455,802.36 0.07%
    建筑业 1,538,977.44 0.07%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,634,240.39 0.07%
    租赁和商务服务业 1,288,015 0.06%
    合计 73,710,268.06 3.30%