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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
    基金代码001214基金类别指数型
    基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国银行
    成立日期2015-05-13客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
    投资净值(元) 145,568,740.4
    份额净值(元) 0.8218
    累计净值(元) 0.8218
    截止时间 2021-06-30

    2021年06月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 535,079.2 0.27%
    债券 0 0.00%
    银行存款 12,698,478.22 6.37%
    其他 186191623.32 93.36%

    2021年06月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 275,309.2 0.14%
    信息传输、软件和信息技术服务业 171,397 0.09%
    综合 25,578 0.01%
    批发和零售业 18,290 0.01%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,053 0.01%
    文化、体育和娱乐业 2,313 0.00%
    卫生和社会工作 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
    合计 535,079.2 0.27%