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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金C类
    基金代码008525基金类别债券型
    基金经理吴邦栋 何子建基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R1低风险基金托管人中国银行
    成立日期2020-01-20客户适合类型C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型
    投资净值(元) 7,677,224.31
    份额净值(元) 1.0310
    累计净值(元) 1.0310
    截止时间 2021-06-30

    2021年06月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 4,346,258.63 12.29%
    债券 30,059,859.35 85.00%
    银行存款 199,260.92 0.56%
    其他 760432.19 2.15%

    2021年06月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 3,363,413.63 11.64%
    金融业 715,308 2.48%
    采矿业 267,537 0.93%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    卫生和社会工作 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
    科学研究和技术服务业 0 0.00%
    合计 4,346,258.63 15.04%