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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金A类
    基金代码460009基金类别混合型
    基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中等风险基金托管人中国银行
    成立日期2010-06-22客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
    投资净值(元) 845,490,189.72
    份额净值(元) 2.0670
    累计净值(元) 2.6140
    截止时间 2021-06-30

    2021年06月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 788,535,381.6 92.66%
    债券 19,910,000 2.34%
    银行存款 41,625,267.04 4.89%
    其他 902444.96 0.11%

    2021年06月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 503,394,183.8 59.53%
    信息传输、软件和信息技术服务业 64,358,494.48 7.61%
    金融业 60,949,452.9 7.21%
    交通运输、仓储和邮政业 36,217,076.44 4.28%
    房地产业 26,218,727 3.10%
    采矿业 25,216,631.2 2.98%
    建筑业 16,702,521.37 1.98%
    批发和零售业 13,442,354.24 1.59%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,024,392.74 1.30%
    租赁和商务服务业 7,794,895.05 0.92%
    合计 788,535,381.6 93.24%