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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金
    基金代码005269基金类别混合型
    基金经理盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R2中低风险基金托管人中国工商银行股份有限公司
    成立日期2017-12-20
    客户适合类型

    C2稳健型、C3平衡型、

    C4成长型、C5积极型

    投资净值(元) 44,344,872.56
    份额净值(元) 1.1005
    累计净值(元) 1.1005
    截止时间 2021-06-30

    2021年06月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 40,963,769.8 88.86%
    债券 0 0.00%
    银行存款 3,824,821.48 8.30%
    其他 1310015.34 2.84%

    2021年06月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    06 金融地产 13,306,800.18 30.01%
    03 可选消费 6,419,730.2 14.48%
    07 信息技术 4,105,848.85 9.26%
    00 能源 3,627,852.15 8.18%
    05 医药卫生 3,352,224.82 7.56%
    02 工业 3,200,762.14 7.22%
    01 原材料 2,479,498.55 5.59%
    08 电信业务 2,294,477.24 5.17%
    09 公用事业 1,989,390.95 4.49%
    04 主要消费 187,184.72 0.42%
    合计 40,963,769.8 92.38%