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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金
    基金代码004394基金类别混合型
    基金经理田汉卿 笪篁基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
    成立日期2017-05-12客户适合类型

    C2稳健型、C3平衡型、

    C4成长型、C5积极型

    投资净值(元) 174,736,815.39
    份额净值(元) 2.2653
    累计净值(元) 2.2653
    截止时间 2021-06-30

    2021年06月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 162,963,954.49 90.04%
    债券 0 0.00%
    银行存款 11,936,463.08 6.59%
    其他 6092335.84 3.37%

    2021年06月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 114,311,706.82 65.42%
    金融业 15,003,727.97 8.59%
    信息传输、软件和信息技术服务业 11,165,192.09 6.39%
    卫生和社会工作 8,144,052.08 4.66%
    科学研究和技术服务业 7,507,167.4 4.30%
    农、林、牧、渔业 1,945,808.86 1.11%
    批发和零售业 1,662,295.93 0.95%
    租赁和商务服务业 1,460,432 0.84%
    文化、体育和娱乐业 1,353,860 0.77%
    水利、环境和公共设施管理业 262,744.58 0.15%
    合计 162,963,954.49 93.26%