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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称

    华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金

    基金代码001073基金类别混合型
    基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
    成立日期2015-06-29客户适合类型

    C2稳健型、C3平衡型、

    C4成长型、C5积极型

    投资净值(元) 250,360,087.69
    份额净值(元) 1.2143
    累计净值(元) 1.2143
    截止时间 2021-06-30

    2021年06月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 176,927,642.68 70.19%
    债券 0 0.00%
    银行存款 53,312,722.52 21.15%
    其他 21833916.85 8.66%

    2021年06月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 100,562,870.52 40.17%
    金融业 42,965,213.65 17.16%
    信息传输、软件和信息技术服务业 5,548,914.37 2.22%
    交通运输、仓储和邮政业 4,046,678.08 1.62%
    卫生和社会工作 3,848,943.2 1.54%
    建筑业 3,358,624.37 1.34%
    房地产业 3,295,862.06 1.32%
    租赁和商务服务业 3,095,573.45 1.24%
    采矿业 3,058,116.36 1.22%
    科学研究和技术服务业 2,203,779.18 0.88%
    合计 176,927,642.68 70.67%