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    基金类型风险等级 每万份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞货币市场证券投资基金B类
    基金代码460106基金类别货币型
    基金经理郑青基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R1低风险基金托管人中国银行
    成立日期2009-05-06客户适合类型C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型
    投资净值(元) 296,210,356.68
    万份收益(元) 0.6192
    七日年化收益率 2.2180%
    截止时间 2021-06-30

    2021年06月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    债券 16,818,824,713.2 36.19%
    银行存款 20,287,048,082.81 43.65%
    其他 9368094436.22 20.16%