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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
    基金代码460001基金类别混合型
    基金经理牛勇基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中等风险基金托管人中国银行
    成立日期2005-04-27客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
    投资净值(元) 2,459,468,839.35
    份额净值(元) 0.7456
    累计净值(元) 4.4079
    截止时间 2021-06-30

    2021年06月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 2,199,352,293.08 88.41%
    债券 1,357,006.53 0.05%
    银行存款 262,154,304.47 10.54%
    其他 24839852.97 1.00%

    2021年06月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 1,957,787,782.15 79.60%
    卫生和社会工作 175,625,548.2 7.14%
    科学研究和技术服务业 63,827,158.68 2.60%
    房地产业 1,045,000 0.04%
    信息传输、软件和信息技术服务业 756,953.82 0.03%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    教育 16,262.03 0.00%
    居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    水利、环境和公共设施管理业 37,239.06 0.00%
    合计 2,199,352,293.08 89.42%