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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称

    华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金C类

    基金代码011358基金类别混合型
    基金经理沈雪峰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中等风险基金托管人招商银行
    成立日期2021-03-03客户适合类型

    C3平衡型、

    C4成长型、C5积极型

    成立规模180,529,951.26

    投资净值(元) 195,993,572.8
    份额净值(元) 1.1617
    累计净值(元) 1.1617
    截止时间 2021-06-30

    2021年06月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 4,584,350,176.53 90.73%
    债券 0 0.00%
    银行存款 329,373,421.99 6.52%
    其他 138842535.09 2.75%

    2021年06月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 3,487,552,483.38 72.04%
    卫生和社会工作 666,098,353.52 13.76%
    科学研究和技术服务业 332,055,862.28 6.86%
    批发和零售业 59,915,952.46 1.24%
    房地产业 18,042,000 0.37%
    信息传输、软件和信息技术服务业 12,630,800.21 0.26%
    金融业 6,591,409.5 0.14%
    合计 815,438.4 0.02%
    05 医药卫生 815,438.4 0.02%
    交通运输、仓储和邮政业 596,200 0.01%
    合计 4,583,534,738.13 94.68%