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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称

    华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金C类

    基金代码010416基金类别混合型
    基金经理李晓西基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中等风险基金托管人中国建设银行
    成立日期2021-03-31客户适合类型

    C3平衡型、

    C4成长型、C5积极型

    成立规模9,350,293.27

    投资净值(元) 10,579,584.65
    份额净值(元) 1.1315
    累计净值(元) 1.1315
    截止时间 2021-06-30

    2021年06月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 376,514,094.74 72.45%
    债券 19,904,000 3.83%
    银行存款 105,270,761.34 20.26%
    其他 18019020.32 3.46%

    2021年06月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 259,283,958.43 52.08%
    科学研究和技术服务业 70,834,750.8 14.23%
    卫生和社会工作 32,416,410 6.51%
    信息传输、软件和信息技术服务业 13,839,822.1 2.78%
    金融业 34,721.1 0.01%
    批发和零售业 67,112.46 0.01%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    合计 376,514,094.74 75.63%