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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称

    华泰柏瑞景利混合型证券投资基金C类

    基金代码010061基金类别混合型
    基金经理吴邦栋 何子建基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R2较低风险基金托管人华夏银行
    成立日期2020-09-14客户适合类型

    C2稳健型、C3平衡型、

    C4成长型、C5积极型

    投资净值(元) 31,728,511.81
    份额净值(元) 1.0757
    累计净值(元) 1.0757
    截止时间 2021-06-30

    2021年06月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 138,679,920.24 16.71%
    债券 668,165,167.95 80.50%
    银行存款 5,975,383.3 0.72%
    其他 17167521.16 2.07%

    2021年06月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 96,199,357.26 15.72%
    信息传输、软件和信息技术服务业 26,257,807.47 4.29%
    卫生和社会工作 5,918,400 0.97%
    科学研究和技术服务业 5,904,403.5 0.96%
    租赁和商务服务业 4,201,400 0.69%
    水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.01%
    金融业 34,721.1 0.01%
    批发和零售业 89,166.82 0.01%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    合计 138,679,920.24 22.66%