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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金C类
    基金代码010037基金类别混合型
    基金经理李晓西基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中等风险基金托管人中国银行
    成立日期2020-08-20客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
    投资净值(元) 6,856,803.51
    份额净值(元) 5.3439
    累计净值(元) 5.7638
    截止时间 2021-06-30

    2021年06月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 1,638,389,884.96 89.77%
    债券 89,586,000 4.91%
    银行存款 40,962,171.74 2.24%
    其他 56097272.94 3.08%

    2021年06月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 1,017,525,773.06 57.40%
    科学研究和技术服务业 339,354,880.54 19.14%
    卫生和社会工作 173,183,699.7 9.77%
    信息传输、软件和信息技术服务业 107,114,442.25 6.04%
    租赁和商务服务业 1,012,537.4 0.06%
    批发和零售业 89,166.82 0.01%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    合计 1,638,389,884.96 92.42%