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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金C类
    基金代码010031基金类别混合型
    基金经理张弘基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
    成立日期2020-08-20客户适合类型

    C2稳健型、C3平衡型

    C4成长型、C5积极型

    投资净值(元) 37,559,100.4
    份额净值(元) 3.5025
    累计净值(元) 3.5025
    截止时间 2021-06-30

    2021年06月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 742,595,831.36 88.16%
    债券 0 0.00%
    银行存款 75,494,738.67 8.96%
    其他 24224558.74 2.88%

    2021年06月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 383,542,085.24 46.77%
    卫生和社会工作 190,424,066.88 23.22%
    科学研究和技术服务业 164,582,234.94 20.07%
    批发和零售业 2,947,061.58 0.36%
    信息传输、软件和信息技术服务业 1,018,735.23 0.12%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00%
    合计 742,595,831.36 90.55%