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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称

    华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金A类

    基金代码009990基金类别混合型
    基金经理沈雪峰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
    成立日期2020-08-28客户适合类型

    C3平衡型、

    C4成长型、C5积极型

    成立规模4,628,074,148.63

    投资净值(元) 2,115,447,626.94
    份额净值(元) 1.3179
    累计净值(元) 1.3179
    截止时间 2021-06-30

    2021年06月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 2,507,882,104.02 92.18%
    债券 0 0.00%
    银行存款 144,866,208.7 5.32%
    其他 67862349.90 2.50%

    2021年06月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 1,860,028,133.49 70.37%
    卫生和社会工作 406,024,010.64 15.36%
    科学研究和技术服务业 176,588,987.61 6.68%
    批发和零售业 36,897,166.82 1.40%
    金融业 13,778,315.1 0.52%
    房地产业 8,800,000 0.33%
    信息传输、软件和信息技术服务业 5,094,626.27 0.19%
    交通运输、仓储和邮政业 596,200 0.02%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    合计 2,507,882,104.02 94.88%