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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金
    基金代码006643基金类别混合型
    基金经理
    基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国银行
    成立日期2019-01-30
    客户适合类型

    C3平衡型、

    C4成长型、C5积极型

    投资净值(元) 2,415,297.55
    份额净值(元) 1.2146
    累计净值(元) 1.2146
    截止时间 2020-06-30

    2020年06月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 2,119,821.4 81.42%
    债券 84,979.8 3.26%
    银行存款 396,496.77 15.23%
    其他 2147.93 0.09%

    2020年06月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 1,087,611.5 45.03%
    金融业 464,379 19.23%
    卫生和社会工作 179,000 7.41%
    信息传输、软件和信息技术服务业 118,160 4.89%
    农、林、牧、渔业 111,520 4.62%
    交通运输、仓储和邮政业 91,002.9 3.77%
    批发和零售业 68,148 2.82%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    合计 2,119,821.4 87.77%