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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金A类
    基金代码 005409 基金类别 混合型
    基金经理 吴邦栋 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级 R3中等风险 基金托管人 中国银行
    成立日期 2018-01-16 客户适合类型 C3平衡型、C4成长型、C5积极型
    投资净值(元) 260,678,270.6
    份额净值(元) 2.2269
    累计净值(元) 2.2269
    截止时间 2021-06-30

    2021年06月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 237,019,473.57 74.45%
    债券 0 0.00%
    银行存款 80,992,283.65 25.44%
    其他 368711.95 0.11%

    2021年06月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 140,031,122.81 52.05%
    金融业 57,182,613.06 21.26%
    科学研究和技术服务业 16,747,948.5 6.23%
    信息传输、软件和信息技术服务业 7,982,999.49 2.97%
    卫生和社会工作 7,435,864.8 2.76%
    租赁和商务服务业 7,232,410 2.69%
    采矿业 242,684 0.09%
    批发和零售业 89,166.82 0.03%
    水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.01%
    建筑业 25,371.37 0.01%
    合计 237,019,473.57 88.11%