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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金A类
    基金代码004113基金类别混合型
    基金经理
    基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R2中低风险基金托管人中国农业银行
    成立日期2017-1-13客户适合类型

    C2稳健型、C3平衡型、

    C4成长型、C5积极型

    投资净值(元) 983,863.94
    份额净值(元) 0.9838
    累计净值(元) 0.9838
    截止时间 2018-09-30

    2018年09月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 0 0.00%
    债券 0 0.00%
    银行存款 1,278,602.74 97.23%
    其他 36480.69 2.77%

    2018年09月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    卫生和社会工作 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
    科学研究和技术服务业 0 0.00%
    租赁和商务服务业 0 0.00%
    房地产业 0 0.00%
    房地产 0 0.00%
    合计 0 0.00%