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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称 华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金
    基金代码 003413 基金类别 混合型
    基金经理 何琦 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级 R2中低风险 基金托管人 中国银行
    成立日期 2016-11-25 客户适合类型

    C2稳健型、C3平衡型

    C4成长型、C5积极型

    投资净值(元) 36,279,345.15
    份额净值(元) 2.3739
    累计净值(元) 2.3739
    截止时间 2021-06-30

    2021年06月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 33,664,335.83 90.26%
    债券 0 0.00%
    银行存款 3,435,546.47 9.21%
    其他 195264.27 0.53%

    2021年06月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    06 金融地产 12,221,923.87 33.69%
    03 可选消费 8,905,336.2 24.55%
    合计 7,630,300 21.03%
    制造业 4,925,500 13.58%
    02 工业 3,437,322.48 9.47%
    金融业 2,704,800 7.46%
    00 能源 1,469,453.28 4.05%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    卫生和社会工作 0 0.00%
    合计 26,034,035.83 71.76%