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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金
    基金代码001524基金类别混合型
    基金经理吴邦栋 郑青基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
    成立日期2016-03-29客户适合类型

    C2稳健型、C3平衡型

    C4成长型、C5积极型

    投资净值(元) 757,023,741.41
    份额净值(元) 1.3370
    累计净值(元) 1.3370
    截止时间 2021-06-30

    2021年06月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 160,556,234.31 18.84%
    债券 677,947,015.45 79.54%
    银行存款 7,675,712.04 0.90%
    其他 6160758.12 0.72%

    2021年06月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 112,826,957.74 14.90%
    信息传输、软件和信息技术服务业 29,035,339.73 3.84%
    科学研究和技术服务业 6,898,436.55 0.91%
    卫生和社会工作 6,247,200 0.83%
    租赁和商务服务业 5,341,780 0.71%
    金融业 64,669.98 0.01%
    批发和零售业 89,166.82 0.01%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    合计 160,556,234.31 21.21%