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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金A类
    基金代码001247基金类别混合型
    基金经理董辰 郑青基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
    成立日期2015-04-28客户适合类型

    C2稳健型、C3平衡型、

    C4成长型、C5积极型

    投资净值(元) 464,115,317.81
    份额净值(元) 1.3711
    累计净值(元) 1.4889
    截止时间 2021-06-30

    2021年06月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 126,615,251.37 15.60%
    债券 665,422,000 81.97%
    银行存款 12,222,763.21 1.51%
    其他 7490785.94 0.92%

    2021年06月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    采矿业 55,118,466.13 8.01%
    制造业 52,311,271.39 7.60%
    交通运输、仓储和邮政业 10,695,398.36 1.55%
    金融业 7,370,080.31 1.07%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 928,998.39 0.13%
    水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.01%
    信息传输、软件和信息技术服务业 40,226.27 0.01%
    批发和零售业 89,166.82 0.01%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    合计 126,615,251.37 18.40%