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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
    基金代码 001069 基金类别 混合型
    基金经理 李晓西 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级 R2中低风险 基金托管人 中国建设银行
    成立日期 2015-05-20 客户适合类型

    C2稳健型、C3平衡型

    C4成长型、C5积极型

    投资净值(元) 534,956,935.21
    份额净值(元) 3.0450
    累计净值(元) 3.0450
    截止时间 2021-06-30

    2021年06月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 455,108,660.36 80.81%
    债券 24,885,000 4.42%
    银行存款 61,239,447.5 10.87%
    其他 21966144.65 3.90%

    2021年06月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 291,390,354.57 54.47%
    科学研究和技术服务业 91,870,167.01 17.17%
    卫生和社会工作 42,522,671 7.95%
    信息传输、软件和信息技术服务业 28,911,143.87 5.40%
    租赁和商务服务业 215,771.9 0.04%
    批发和零售业 89,166.82 0.02%
    水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.01%
    金融业 34,721.1 0.01%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    合计 455,108,660.36 85.07%