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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金A类
    基金代码000566基金类别混合型
    基金经理张慧基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国银行
    成立日期2014-05-06客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
    投资净值(元) 2,453,796,282.05
    份额净值(元) 3.1400
    累计净值(元) 4.3550
    截止时间 2021-06-30

    2021年06月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 2,116,308,236.73 83.67%
    债券 0 0.00%
    银行存款 395,005,985.26 15.62%
    其他 18149941.80 0.71%

    2021年06月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 1,525,414,960.61 61.71%
    金融业 276,963,055.85 11.20%
    租赁和商务服务业 101,425,953.84 4.10%
    信息传输、软件和信息技术服务业 93,974,016.08 3.80%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 62,193,796.65 2.52%
    科学研究和技术服务业 53,090,047.58 2.15%
    采矿业 1,133,436.87 0.05%
    卫生和社会工作 934,699.7 0.04%
    批发和零售业 420,883.08 0.02%
    教育 250,617.33 0.01%
    合计 2,116,308,236.73 85.61%