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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金
    基金代码001097基金类别股票型
    基金经理杜聪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中等风险基金托管人中国建设银行
    成立日期2015-03-26客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
    投资净值(元) 226,621,908.65
    份额净值(元) 1.0120
    累计净值(元) 1.0120
    截止时间 2021-06-30

    2021年06月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 197,372,271.67 82.56%
    债券 9,951,000 4.16%
    银行存款 24,176,920.86 10.11%
    其他 7579136.58 3.17%

    2021年06月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 137,154,561.15 60.52%
    信息传输、软件和信息技术服务业 42,208,797.51 18.63%
    科学研究和技术服务业 13,055,181 5.76%
    卫生和社会工作 4,755,180 2.10%
    批发和零售业 89,166.82 0.04%
    水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.02%
    金融业 34,721.1 0.02%
    建筑业 25,371.37 0.01%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.01%
    综合 0 0.00%
    合计 197,372,271.67 87.09%